Analista de Tesoreria

Job description

ENGIE en MÉXICO
Diariamente ENGIE satisface la demanda energética de los hogares, comercios e industrias en México lo que hace posible el desarrollo de actividades esenciales tanto para la vida cotidiana de las personas, como para la dinámica productiva.  
 En México, ENGIE opera una amplia gama de negocios de energía los cuales incluyen distribución de gas natural, transporte de gas natural, gas natural vehicular, gas natural comprimido, producción de electricidad, cogeneración, servicios de energía para particulares y empresas en 16 estados de la República Mexicana.
 Por casi 20 años, el Grupo ha establecido una relación de largo plazo con en México, invirtiendo 2,300 millones de dólares en infraestructura de gas, electricidad y servicios energéticos.
ENGIE México emplea a más de 900 personas y ha sido reconocida durante 10 años consecutivos con el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable. 
Nuestra presencia en México
·  6 Compañías de Distribución de gas natural que sirven a más de 475,000 clientes residenciales, comerciales e industriales.   
·  3 Compañías de Transporte de gas natural con 1,300 KM de gasoductos.  
·  2 Plantas de generación eléctrica a base de gas natural con 375 MW de generación. 
·  925 MW de generación de energía a base de fuentes renovables en construcción.
ENGIE Invertirá en México al menos 2,000 millones de dólares en infraestructura energética para el periodo 2016-2020; de estos, más de 800 millones de dólares serán en infraestructura de generación de energía renovable. 
 
Analista de Tesorería

Responsabilidades:

·  Concentrar las propuestas de pagos para su captura en el portal bancario e impresión de los comprobantes de pago para su archivo.
·  Apoyar en la captura de pagos y otras transacciones de tesorería (pago a proveedores etc.) en el portal bancario
·  Registrar los pagos en SAP una vez aplicados en el portal bancario
·  Actualizar archivos de Excel con los movimientos bancarios y apoyar en subir el extracto de cuenta bancario en SAP para conciliación diaria.
·  Enviar saldos diarios de las cuentas en MxN y USD al Tesorero y CFO.
·  Apoyo en la elaboración de la posición de efectivo y deuda de las afiliadas al finalizar el mes para revisión del Especialista Sr de Tesorería
·  Generar reportes propios del área de Tesorería
·  Actualizar archivo de reconciliación de comisiones bancarias
·  Conciliar los saldos de las estructuras del Cash Pool (MXN y USD)
·  Apoyar con el llenado de formatos para abrir o cancelar una nueva cuenta bancaria, registros de firmas, contratos de servicios bancarios, requisición de chequera, etc.
·  Archivar los cheques emitidos y entregados, generando una relación de firmas a final del mes.

Requerimientos:
 
·  Licenciatura en contabilidad, administración de empresas o afines
·  Experiencia de 2 años en el área de Tesorería, manejando portales y trámites bancarios empresariales
·  Conocimientos en básicos de contabilidad y el Mercado Financiero Mexicano
·  Manejo de SAP y Kyriba preferible
·  Excel intermedio-avanzado