Stagiaire Post Trade Management H/F
Stage Paris (Paris) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
Référence
2017-20810
Date de parution
04/04/2017
Description du poste
Type de métier
Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Commercial / Relations Clients
Type de contrat
Alternance / Apprentissage
Durée (en mois)
12 à 24 mois
Date prévue de prise de fonction
04/09/2017
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
VOTRE ENVIRONNEMENT
A sa création en 2013, PFS a hérité de l'activité de compensation des Dérivés Listés, assurée initialement par une équipe dénommée « Banking Services ».
Son objectif : développer la plateforme de clearing et s'intégrer dans la chaîne Global Custody de CACEIS afin de devenir une brique additionnelle et participer au développement de la chaîne de valeurs dans les services produits par CACEIS.
L'organigramme est le suivant, PFS est organisé en 4 services : Post Trade Services, Business Solutions, Client Solutions et Execution Services.
Le service Post Trade Management, s'intègre dans le service Post Trade Services sous la responsabilité de Corinne Yeguawian. Le service est composé de 18 personnes, 5 personnes au Client Services, 8 personnes au Post Trade Management, 3 personnes au Controls & Reconciliations.
Le secteur Post Trade Management a pour responsabilité la gestion du clearing des produits dérivés listés sur 28 pays dont 5 membres en direct. Son périmètre d'activité sous sa responsabilité est le suivant :
- Dépouillement des opérations clients avec l'outil de Matching Clearvision
- Réconciliations des transactions face aux chambres de compensation et agents locaux
- Réconciliations des positions face aux chambres de compensation et agents locaux
- Gestions des échéances de positions clients
- Suivi des exercices assignation liquidations des positions clients
- Paramétrage des comptes clients dans les outils Back Middle Office
- Paramétrage des frais clients
- Gestion de la prestation facturation brokers
Le Post Trade Management s'organise de la façon suivante :
Une équipe de 7 personnes plus un responsable de secteur.
6 personnes dédiées au suivant de l'activité réparties en 3 shifts sur une plage horaire de 7h00 à 19h30. Les collaborateurs sont en binômes sur 3 plages horaires.
VOS MISSIONS
La qualité de la prestation de clearing repose en grande partie sur la qualité du static data et donc la facturation correcte adressée aux clients. La maintenance de nos paramétrages clients, marchés et contreparties représente une étape décisive de notre process de clearing car cela génère des impacts clients et des impacts comptables
Devant la montée en charge de l'activité PFS, il est capital que les paramétrages initiés dans les outils de Post Trade Management soient corrects, suivis, contrôlés et la procédure optimisée en collaboration avec le provider des environnements et le département IT PFS.
Vos missions seront les suivantes :
- Redéfinir en collaboration avec le Support Métier une architecture agile et flexible des prototypes dans l'outil de back Office UBIX
- Travailler au chargement des frais de marché en provenance des CCP et des sous-compensateurs en relation avec le Support Métier, le département IT et le provider FIS
- Mise au format standard de la matrice de tarification client
- Travailler à l'intégration de la matrice de tarification client dans UB
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris
Ville
PARIS 13
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 2 / L2
Formation / Spécialisation
Vous préparez une Licence 3 ou un Master en Finance de Marché.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Vous êtes une personne organisée, rigoureuse faisant preuve d'un esprit de synthèse et capable de mener à bien un projet de transformation d'une procédure de paramétrage qui se doit d'évoluer en fonction du développement de l'activité de compensation avec des structures de comptes de plus en plus variées et complexes répondant à des besoins clients.
Outils informatiques
Excel – VBA - ACCESS
Langues
Anglais opérationnel