Reporting Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-42121  

Date de parution

24/09/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Reporting financier :

-       Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;

-       Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;

-       Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;

-       Veiller au respect des délais de clôture ;

-       Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;

-       Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

 

Reporting réglementaire

-       Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;

-       Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ;

-       Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

-       Réalisation de la déclaration de la taxe d’abonnement ;

-       Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ;

Suivre avec le service Cash.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez une expérience de 2 ans ou plus dans le domaine de la comptabilité générale/audit/finance dont l'une d'entre elles dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;
- Très bonne maîtrise des techniques comptables;
- Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;
- Connaissances fiscales en terme d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...);
- Notions de consolidation seraient un avantage.

Compétences comportementales :
- Rigueur et organisation;
- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;
- Capacité à anticiper, prévoir, réagir
- Implication et réactivité ;
- Bonne gestion du stress ;
- Goût pour les chiffres ;
- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,…
Connaissance d'un logiciel de consolidation idéalement Mona (Sigma) serait un avantage.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.