Private Equity & Real Estate Services - Accountant H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-20074  

Date de parution

25/05/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois en Lux GAAP et IFRS;

Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité;

Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyse et suivi de la création des sociétés et structures intermédiaires;

Calculer et comptabiliser les différentes commissions (performance, management, conseil, arrangement...);

Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise;

Préparer tous les types d'états financiers nécessaires aux dossiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie);

Mettre à jour les dossiers de chaque structure;

Assurer les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation supérieure en Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins deux ans en comptabilité,
- Une expérience dans le domaine du Private Equity/Real Estate est un atout.

Compétences recherchées

- Connaissances comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, etc.),
- Connaissance des fonds d'investissement et des instruments financiers,
- Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et vous gérez de manière optimale vos priorités,
- Vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

Langues

Maîtrise impérative du français et de l'anglais