Private Equity Accountant H/F
Stage Luxembourg City (Luxembourg) Accounting / Management control
Job description
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).
Référence
2016-17148
Date de parution
04/11/2016
Description du poste
Type de métier
Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
02/01/2017
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Private Equity, vous intégrerez l'équipe de Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients ainsi que du reporting financier.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
-Mise en place de nouveaux clients et analyse de leur activité;
-Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyse et suivi de la création des sociétés et structures intermédiaires;
-Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois en Lux GAAP et IFRS;
-Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières;
-Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise;
-Préparer tous les types d'états financiers nécessaires aux dossiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Desired profile
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en comptabilité, ou économie-finance en écoles de commerce ou université.
Vous souhaitez réaliser un stage de césure, ou de fin d'études.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances comptables avancées et souhaitez découvrir l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Compétences recherchées
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais.