Middle Office Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation - H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-22042  

Date de parution

11/07/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/09/2017

Poste avec management

Non

Missions

Dans une période de croissance et de renforcement réglementaire, le département Private Equity, Real Estate and Securitization recherche à renforcer son équipe de Middle Office. L'officer Middle Office est en charge de maintenir les portefeuilles dépositaires et de leurs réconciliations, d'effectuer les contrôles AIFMD de la banque dépositaire des fonds PERES, tout en ayant une compréhension globale de son activité afin d'être capable d'identifier tout manquement dans les méthodes de gestion et d'investissement.
Les responsabilités de l'Officer Middle Office l'amèneront à être en relation directe avec des clients, tout en étant capable de remettre en question les données et informations qui lui sont transmises.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES :

I) Analyse,suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Communication directe avec les clients afin d'assurer un suivi des portefeuilles et leur encodage dans efront;
- Analyse ex ante des deals private equity afin d'assurer le confort nécessaire à CACEIS pour libérer les paiements d'investissement de ses clients;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies (Infrastructure, Dette, Real Estate, Fonds de Fonds, Venture Capital, etc…)
- Analyse des valorisations, et capacité d'émettre un jugement sur celles-ci
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings
- Suivi documentaire permettant de s'assurer de l'existence des entités investies et que celles-ci soient bien la propriété du fonds- Circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles à tous les niveaux d'investissement dans le but d'engager la responsabilité de CACEIS à travers les confirmations dépositaires
- Mise en application de connaissances comptables permettant de retranscrire les impacts portefeuilles lors des communications aux équipes comptables
- Capacité de connaitre les spécificités des lois SIF, SICAR, loi sur les sociétés commerciales, et directive AIFMD, afin de juger des impacts sur les suivis de portefeuille et leur comptabilisation

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôles des restrictions d'investissement et limites de financement des fonds
- Cash Monitoring
- Due Diligence sur les AIFM, tiers valorisateurs, agents de transferts, et agents comptables

III) Middle Office
- Production de rapports aux investisseurs (EVCA, INREV, …) incluant des calculs de performance, IRR, ratios, etc…;
- Rencontre régulière des clients- Compréhension et développement de solutions adaptées aux demandes clients.

IV) Participation au développement des systèmes dédiés aux Private Equity
- Proposition et suivi des développements de l'outil efront en collaboration avec les équipes de Business Support
- Développement de rapports et amélioration des solutions existantes
- Participation au développement et à la mise en place d'outils digitaux à destination des clients

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation supérieure en économie/finance/juridique ou expérience professionnelle équivalente.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une expérience préalable dans les investissements alternatifis ou dans le domaine de la finance de marché est demandée.

Compétences recherchées

Intérêt particulier pour l'industrie Private equity, Real Estate, Infrastructure, …
Capacité à travailler en équipe;
Forte volonté d'apprendre et d'évoluer;
Organisé et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.

Outils informatiques

Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais