Invoicing and Control Officer H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-49751  

Date de parution

14/08/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6 mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Banking Services, l'équipe Network Management gère la relation globale avec les sous-dépositaires et les correspondants cash. Elle traite les demandes d'ouverture de compte dans les livres de ces correspondants et la documentation associée.

Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de Luxembourg et des succursales, ainsi qu'aux clients, pour les questions relatives aux politiques de détention de titres, aux ouvertures de comptes sous-dépositaires, aux questions sur le fonctionnement des marchés et elle analyse les portefeuilles titres. Elle est également un point d’escalade et d’assistance pour les équipes opérationnelles.

Elle monitore ses sous-dépositaires très régulièrement et effectue des due-diligence afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec la politique / les attentes de CACEIS. 

Elle reçoit les factures relatives aux comptes ouverts dans les livres des sous-dépositaires pour Luxembourg et les 6 succursales gérées à Luxembourg et les traite dans l’outil dédié.

Au sein du pôle "Invoicing", vous travaillerez en équipe et aurez pour missions principales :

- D’enregistrer les factures des sous-dépositaires et assurer le suivi jusqu'à comptabilisation finale (en coordination avec la Direction Financière);

- De vérifier la cohérence des frais facturés par nos sous-dépositaires et d’effectuer les contrôles récurrents;

- De traiter les suspens cash liés aux débits des factures des sous-dépositaires;

- De répondre aux sollicitations des succursales sur les montants en suspens sur leurs comptes;

- De reporter au Contrôle de Gestion/Comité des Risques périodiquement;

- De préparer les visites des correspondants (fournir les chiffres);

- De mettre à jour l'outil de facturation régulièrement et de collaborer avec Paris à l’amélioration de l'outil.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un Master en Comptabilité, Economie, Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience dans le même domaine est souhaitée.

Compétences recherchées

Vous faites preuve d'une très bonne rigueur et organisation.
De plus, vous êtes capable de communiquer facilement avec différents interlocuteurs.

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office.

Langues

Bon niveau en anglais et français.