Invoicing and Control Officer H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-34113  

Date de parution

15/12/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

Plus de 6 mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Banking Services, l'équipe Network Management traite la documentation et les demandes d'ouverture de compte chez les sous-dépositaires et les correspondants cash.
Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de Luxembourg et des succursales, ainsi qu'aux clients, pour les questions relatives aux politiques de détention de titres, ouverture de comptes sous-dépositaires et analyse les portefeuilles titres.

 

Selon votre profil, vous intégrerez soit l'équipe Invoicing soit celle du Network Monitoring.

Au sein de l'équipe "Invoicing", vous aurez pour missions principales :

-Enregistrer les factures des sous-dépositaires et assurer le suivi jusqu'à comptabilisation finale (coordination avec la Direction Financière, échanges avec les succursales, traitement des suspens cash);
-Vérifier la cohérence des frais facturés par nos sous-dépositaires et effectuer les contrôles récurrents;
-Reporter au Contrôle de Gestion/Comité des Risques périodiquement;
-Préparer les visites des correspondants ;
-Mettre à jour l'outil de facturation régulièrement et amélioration de l'outil en relation avec Paris;
-Adresser des mailing aux sous-dépositaires et correspondants cash;
-Analyser les rapports mensuels envoyés par les sous-dépositaires.

 

Au sein de l'équipe "Network Monitoring", vous aurez pour missions principales :

- Envoyer des lettres sur les risques marché aux clients;
- Mettre à jour de la base Access Network Monitoring;
- Préparer les documents divers sur base de diverses sources d'informations disponibles sur le fonctionnement des marchés;
- Envoyer des mails aux sous-dépositaires/départements internes pour recueillir/confirmer les informations;
- Mettre à jour les documents après revue par le network; monitoring et le département legal;
- Envoyer les documents aux autres entités/clients;
- Préparer les visites des sous-dépositaires, et compte-rendu des due-diligences faites sur place par CACEIS;
- Être le support au pôle Network Administration sur la mise à jour de documents divers/Base Network.

 

Selon votre profil et la durée du stage (impérativement de minimum 6 mois ), les missions et responsabilités pourront évoluer.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Master en Comptabilité, Economie, Finance ou dans un autre domaine mais avec un intérêt particulier pour la Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous faites preuve d'une très bonne rigueur et organisation.
De plus, vous êtes capable de communiquer facilement avec différents interlocuteurs.

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office.

Langues

Bon niveau en anglais et français.