Gestionnaire d'opérations clientèle Fund Distribution Services H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Référence

2016-14246  

Date de parution

20/05/2016

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/06/2016

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de CACEIS Bank France, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : valeurs mobilières, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.

Le Département Fund Distribution Service assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il délègue les services financiers et la tenue de registre à Caceis Corporate Trust.

Il est organisé en 4 activités :
- Support et projets,
- Acquisition et exécution des ordres, annonce des collectes aux gérants,
- Demandes de régularisations, vie sociale et paramétrages,
- Contrôle des flux.

En qualité de Gestionnaire d'Opérations clientèle –Passif et Flux OPCVM:

- Vous assurez la réception des ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients et des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
- Vous Passez les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
- Vous confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
- Vous saisissez les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
- Vous gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.
- Vous gérez les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
- Vous relancez les contreparties.
- Vous assurez la relation avec les Relationship Manager (RM) sur toute demande d'information ou réclamation.
- Vous assurez la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
- Vous suivez la vie sociale des fonds
- Vous assurez la relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

-Titulaire d'un Bac + 2 en finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Connaissance des OPCVM
- Connaissance des instruments et marchés financiers

Compétences recherchées

- Bon relationnel et sens du service client
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité de travail en équipe
- Disponibilité

Langues

Allemand courant - Anglais professionnel