Gestionnaire back office Passif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-29206  

Date de parution

07/08/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Date prévue de prise de fonction

03/09/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

VOTRE ENVIRONNEMENT

Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d’un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l’ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

 

Missions principales

Le chargé d’opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.

Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Il assure aussi le traitement de l’ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

 

VOS MISSIONS

Vous assurerez et prendrez part aux activités principales suivantes :

Traitement d’opérations au passif des fonds

- Traitement des OST,
Exécuter les ordres de souscription / rachat,
- Procéder aux appels de fonds des FCPR,
- Exécuter les distributions d’actifs et cessions de gré à gré,
- Mettre à jour le registre nominatif des actionnaires et porteurs de parts,
- Assurer les relations avec CACEIS Bank France, les différents intervenants externes. (Sociétés de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, institutionnels Français ou Etrangers, les dépositaires, Euroclear France),
- Gérer la fiscalité et tous documents y afférent,
- Mettre à jour les restrictions et traite les opérations suite à l’analyse et au caractère juridique d’un dossier (succession, nantissement, décès).

Amélioration des process

- Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires
- Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
- Analyser les incidents de production et participer à la rédaction des fiches incidents et des plans d’action.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy-les-Moulineaux

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Master en Banque/Finance en école de commerce, université ou équivalent.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Organisation, méthode

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Anglais : Oral et écrit