Fund Dealing Officer H/F
CDI LUXEMBOURG Logistique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Référence
2020-46441
Date de parution
14/06/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
CDD
Missions
Le Fund Dealing Officer a pour mission de traiter toutes les opérations de Fonds de Fonds des clients endéans les délais fixés, et alimenter la comptabilité avec les différentes opérations ainsi que la banque dépositaire et/ou les clients pour les flux financiers en résultant.
Vos principales missions au quotidien seront les suivantes :
· Réceptionner les ordres sur parts de fonds des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude,
· Placer et valider les opérations sur parts de fonds,
· Mettre en place les ordres, effectuer le suivi auprès des Registrars et s'assurer de leur exécution,
· Comptabiliser les opérations,
· Traiter les demandes internes et externes (Reporting,...),
· Effectuer les opérations de change et les paiements,
· Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux intervenants concernés.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Formation supérieure en finance de marché.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous bénéficiez d'une expérience probante dans l'Industrie des Fonds d'investissements et des produits financiers.
Compétences recherchées
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et un esprit d'équipe avéré.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel
Langues
Maîtrise impérative du français et de l'anglais.