Fund Accountant H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-25320  

Date de parution

17/01/2018

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Gestion des opérations

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 à 12 mois

Date prévue de prise de fonction

02/01/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.

Compétences recherchées

Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel.

Langues

Maitrîse du français et de l'anglais.