Depositary Control Officer H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-37521  

Date de parution

25/07/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/08/2019

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de Caceis Bank Belgium Branch, vous intégrerez le département du Contrôle Dépositaire.

Vous aurez principalement pour mission :
1) Les missions de surveillance doivent être exercées parle dépositaire d'un fonds AIF(M) et d'OPCVM (Retail funds) :

Les principales tâches et responsabilités sont les suivantes:
• Effectuer les contrôles sur les restrictions d'investissement comme indiqué dans le prospectus du fonds et la loi applicable.
• Effectuer les contrôles au jour le jour (conservation, rapprochements en espèces et de sécurité, calcul de la VNI, souscriptions et rachats).
• Suivre les flux de trésorerie d'un fonds selon une approche fondée sur le risque.
• S'assurer que toutes les breaches sont bien documentées et suivies.
• Effectuer des visites de due diligence (administrateurs, (sous) dépositaires, prime borkers, asset managers).
• Assurer la liaison avec les clients, les administrateurs, les (sous) dépositaires, les prime brokers et le régulateur.

2 / Intermédiation interne et coordination :

Compte tenu de l'organisation de CACEIS Bank, Belgium Branch, le Depositary Control Officer est le principal interlocuteur interne de toutes les autres équipes opérationnelles et / ou départements du Groupe CACEIS qui fournissent des services aux clients. Le cas échéant, il assure la liaison avec les services concernés afin de fournir une assistance pour résoudre les problèmes opérationnels et / ou améliorer les services aux clients.

Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.

! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Etudes universitaires (Master 2) à orientation économique ou financière.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences comportementales :
o faire preuve de rigueur
o être capable de gérer différents sujets en même temps
o être flexible
o être curieux, avide d'apprendre

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Français : courant ; Anglais : opérationnel