Data Officer (DM Funds) H/F
CDI Paris (Paris) Licence, M1, Bac +3/4 Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Référence
2018-34763
Date de parution
05/11/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/12/2018
Poste avec management
Non
Missions
CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.
Au sein du service DM Funds, le Data Officer – DM Funds – est en charge de la création et de la mise à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central de CACEIS (CFR) et les bases de données dédiées.
- Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds
- Vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central CFR et dans les autres bases de données dédiées en contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données
- Vous effectuez le suivi administratif, le classement et l’archivage liés à la gestion de ces bases de données.
- Vous assurez la mise en place et le suivi des Frais Indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d’informations
- Vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l’outil comptable dédiés (GP3 France).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
- Titulaire d'un Bac 3 / 4 en Finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM
Compétences recherchées
- Connaitre les spécificités des OPCVM
- Bon relationnel et sens du service client
- Rigueur et esprit d'analyse
- Capacité de travail en équipe
- Disponibilité
Outils informatiques
- Aisance avec les bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)
Langues
- Anglais professionnel indispensable