comptable OPC-Mandats H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Référence

2017-18979  

Date de parution

16/01/2017

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Date prévue de prise de fonction

03/04/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Votre environnement :

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.
L'alternant(e) sera accueilli(e) au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions :

- Enregistrer et contrôler les opérations de marché,
- Effectuer les approchements titres, passif et espèces,
- Procéder à la valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous préparez une Licence pro, un DCG ou un Master en Comptabilité, Gestion, Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous faites preuve des qualités suivantes :

X Esprit d'analyse et de synthèse
X Rigueur et fiabilité
X Sens du résultat et des priorités
X Capacité à coopérer et à travailler en équipe

Outils informatiques

Les bases de Pack Office

Langues

Anglais : niveau Intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails