Comptable Fonds Immobiliers H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-34210  

Date de parution

14/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Immobilier

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/11/2018

Missions

 FidFund Management SA est une Direction de fonds immobiliers basée à Nyon. Dans le cadre de sa mission de gestion, nous recherchons un/e comptable fonds immobiliers. 

 

Missions principales  

- Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles

 

Description des activités 

 

- Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l’activité

- Vérification des justificatifs reçus des régies

- Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats

- Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital,…)

- Vérification des décomptes acheteurs – vendeurs

- Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes d’inventaire dans les délais prévus

- Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif ; flux financiers ; appels de fonds sur travaux en cours,...)

- Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)

- Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels)

- Calculer des dividendes

- Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Nyon

Ville

Nyon

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Maturité

Formation / Spécialisation

Formation Comptable / Finance / Finance de marché / Economie & Gestion

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Comptabilité Fonds
- Régie immobilière

Compétences recherchées

Connaissances

- TVA et fiscalité, marchés financiers et immobiliers, comptabilité générale et immobilière, droit des sociétés, bureautique (Excel), logiciels de comptabilité

Aptitudes personnelles

- Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe

Outils informatiques

Microsoft Office : Word, Power Point, Outlook + bonne connaissance d'Excel, Access serait un plus

Langues

Français et Anglais courant / Connaissances de l'Allemand serait un plus