Comptable de Fonds d'Investissement H/F

Job description

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-25575  

Date de parution

21/12/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :

- Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,

- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC.

Compétences recherchées

- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).

- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.

Outils informatiques

La connaissance de GP3 est un réel atout.

Langues

La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.