Client Operations Officer PERES - PASSIF H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-41409  

Date de parution

20/09/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/10/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions :

 

Vous êtes  en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.

Vous assurez aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

 

Vos activités principales :

Vous traitez les OST,
Vous exécutez les ordres de souscription / rachat,
Vous procédez aux appels de fonds des fonds PERES
Vous exécutez les distributions d’actifs et cessions de gré à gré,
Vous mettez à jour le registre nominatif des actionnaires et porteurs de parts,
Vous assurez les relations avec CACEIS Bank, les différents intervenants externes. (Sociétés de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, institutionnels Français ou Etrangers, les dépositaires, Euroclear France),
Vous gérez la fiscalité et tous documents y afférent,
Vous mettez à jour les restrictions et traite les opérations suite à l’analyse et au caractère juridique d’un dossier (succession, nantissement, décès).
Vous assurez la relation clientèle au quotidien

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy Les Moulineaux

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes titulaire d'un Bac + 3 en gestion, finance, comptabilité

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des titres

Compétences recherchées

Vous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les calculs divers. Vous serez également amenés a traiter divers sujets fiscaux.

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Langues

Anglais – compétences professionelles