Chargé(e) de trésorerie H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Dans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation , ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière.
Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière.  

Référence

2018-28435  

Date de parution

12/03/2018

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

4

Date prévue de prise de fonction

19/03/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction financière,le pôle Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie (encaissements et décaissements), les rapprochements bancaires et l’optimisation des positions bancaires de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et ses Filiales, ainsi que des sociétés gérées sous mandat (environ 150 sociétés juridiques).

Le poste de Chargé de trésorerie consiste à gérer les flux de trésorerie, les encaissements/décaissements, à réaliser les rapprochements bancaires et à optimiser les positions de trésorerie.

Vos missions :

Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie :

- Encaissement des règlements des sociétés du groupe CA IMMOBILIER mais aussi des opérations liées aux opérations sous mandats confiés à UNIBIENS et CAIF
- Paiement fournisseurs,
- Gestion des rejets, anomalies
- Comptabilisation des frais bancaires, …

Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les comptes en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale

Gérer quotidiennement les positions de trésorerie, par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme, via le logiciel de trésorerie E CASH, de toutes sociétés.

Signaler aux métiers en temps réel tout dysfonctionnement, afin de résoudre ensemble les cas litigieux

Accompagner les métiers dans la gestion et la mise en place de nouveaux mandats

Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée

Participer aux réunions périodiques avec le responsable de service et les différents métiers, permettant de lister les problèmes existants, et proposer les solutions à mettre en place

Accompagner le responsable de service en participant à l’élaboration des tableaux des statistiques mensuelles et annuelles, ainsi qu’à la mise à jour des indicateurs de suivi de l’activité

Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie court et moyen terme et valider les tableaux mensuels de suivi des placements

Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Occitanie, 31 - Haute-Garonne

Ville

Toulouse

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

BTS comptabilité ou assistante de gestion

Outils : GR IMMO si possible

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

En comptabilité banque
Secteur d'activité : promotion immobilière idéalement

Compétences recherchées

Capacité à traiter en autonomie les missions de comptabilité Trésorerie
Capacité à organiser et à gérer les priorités

Outils informatiques

Excel
Connaissance du logiciel gr'immo