charge de reporting (Reporting financier et market Risk) H/F
CDI Paris (Paris) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Référence
2018-30494
Date de parution
27/08/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/07/2018
Poste avec management
Non
Missions
Au sein de la Direction « Front Office Solution », l’offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.
Au sein de CACEIS, ces métiers sont identifiés dans les départements suivants :
Middle Office (Flux et Stock) et Fonctions de Reportings financiers prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
Business Project & Developpement : Fonction Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons, support des métiers AMIS
Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)
Le Service « Reporting Financier » est spécialisé dans la constitution des états de synthèse analytique. Il comprend la fourniture des indicateurs financiers (performance, analyse de performance, décomposition d’actifs…) nécessaires à l’analyse de la gestion de fonds et de mandats, à destination des clients institutionnels ou des sociétés de gestion, ainsi que des reporting de SCR Marchés.
En tant que Chargé de Reporting Financier, vous intervenez sur un portefeuille de clients institutionnels ou de clients particuliers des sociétés de gestion.
A ce titre
Vous effectuez les paramétrages adéquats dans les outils du département et contrôlez les données de portefeuilles en résultant
Vous produisez les reporting périodiques conformément aux définitions clients (format, fréquence, délais) : contrôle des traitements automatiques, rapprochement avec la comptabilité (écart titres-espèces), édition des rapports, analyse des résultats, suivis de la phase de validation, mise à disposition du rapport,…
Vous produisez des analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients : appels d’offres, études, …
Vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, des évolutions réglementaires et de place
Vous participez à l’amélioration globale du processus : industrialisation des processus de production (démarche qualité de CACEIS), développement de nouvelles maquettes
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Titulaire d'un Bac + 5 en finance, informatique ou statistiques
Eventuellement un 3ème cycle en finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience dans des activités de gestion d'OCPVM souhaitée
Compétences recherchées
- Connaissance des OPCVM
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Bon relationnel et sens du service client
- Capacité de travail en équipe
- Grande rigueur requise
Outils informatiques
Excellente maitrise d'Access, VBA et Excel
Langues
anglais professionnel souhaité