Chargé de Middle Office H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-20823  

Date de parution

04/04/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24 mois

Date prévue de prise de fonction

04/09/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

VOTRE ENVIRONNEMENT

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe : les postes liés à l'offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont deux liés au Middle Office:

 Middle Office Flux en charge du :
• Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l'offre 2 ou 3 de PRIME MO
• Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...

 Middle Office Stock en charge du :
• Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l'offre 3 de PRIME MO
• Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.
• Assure le calcul et le contrôle des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

VOS MISSIONS

Vous serez en charge des missions suivantes :

 Calcule et/ou contrôle les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
 Effectue le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
 S'assure du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
 Réalise l'enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
 Valide les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
 Produit un reporting « end of day »– Fin de journée
 Participe à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
 Contrôle la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
 Contrôle la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
 Analyse les écarts et le cas échéant, avertit le client et/ou la DSI

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS 13

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Master de Finance avec une spécialisation IT ou Finance.

Rythme d'alternance souhaité :
3 semaines / 3 semaines ou 1 semaine/1 semaine
Présence souhaitée en semaine complète en entreprise

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Connaissance des instruments financiers.
Connaissance de l'environnement technique et financier.
Capacité à communiquer avec aisance et clarté.
Rigueur et sens de l'organisation.

Outils informatiques

Excel, Access, langage VB, SQL

Langues

Anglais : solides capacités à l'écrit et à l'oral (mails, contact avec les clients, brokers, etc.)