Assistant Team Manager (Comptabilité) - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-23056  

Date de parution

04/08/2017

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs / Financement et Investissement / Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/09/2017

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation Servicing (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.

Votre rôle est d'assurer la revue et la validation des dossiers pris en charge par les comptables ainsi que le suivi quotidien de la production de l'ensemble du pôle. Vous intervenez également dans l'organisation de l'activité comptable en soutien au Team Manager.

A ce titre, vous serez en charge au quotidien :

1. De la gestion comptable :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité.
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyse et suivi de la création des
sociétés et structures intermédiaires liées.
- Réviser les comptes et s'assurer qu'ils soient en conformité avec la loi luxembourgeoise.
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou Lux GAAP).
- Revoir les templates de facturation et les factures des frais CACEIS.
- Assurer les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes.
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
- Organisation du transfert de connaissance aux comptables.

2. De la révision des comptes :
- La revue complète des dossiers pour lesquels il a la charge de la révision.
- La revue et la validation des classeurs de révision comptable.
- La participation à la formation comptable et financière de l'équipe.
- La participation à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure avec une spécialisation en comptabilité.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez une expérience entre 3 et 5 ans dans le domaine de la comptabilité générale et, de preference, dans un domaine des fonds Private Equity / Real Estate.

Une expérience managériale est un réel avantage.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers.
- Connaissances comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniquesde consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, norms IFRS & LuxGaap).
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).

Compétences comportementales :
- Rigueur et organisation;
- Capacité d'analyse et sens du détail;
- Implication et reactivité:
- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP3 est un avantage.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais. La connaissace de l'allemand est un avantage.