Analyste Risques de Marché

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-20231  

Date de parution

25/07/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/09/2017

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

La Direction des Risques a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuilles.

Vous travaillerez dans l'équipe MCR COO (Chief Operating Officer du département des Risques de Marchés et de Contrepartie) au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. A ce titre, dans une équipe très transversale, vous serez amené à travailler avec les Risk Managers tant en France qu'à l'international et avec les équipes COO des Front Office en salle des marchés, ainsi qu'avec les équipes informatiques.

Vous serez amené à travailler sur le dispositif MARLY de contrôle des opérations des traders, visant à contrôler les limites en notionnel et en nombre de deals. Le dispositif MARLY a été mis en place suite au rapport LAGARDE dans les différents départements de la Banque.
Vous participerez également à la refonte de l'architecture fonctionnelle autour des MARLY, sous Big Data, en participant aux phases de spécifications et aux phases de recette, en coopération avec les équipes IT sur Paris et à Singapour.

Parmis vos principales missions :
- Travailler sur le dispositif MARLY de contrôle des opérations des traders, en produisant les rapports de contrôle sur les tailles en notionnel et le nombre de deals réalisés par les Traders de la Banque ;
- Participer aux phases de spécifications et aux phases de recettes du projet MARLY.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de Commerce / Ingénieur-Informatique / Université.

Spécialisation : finance de marché, gestion des risques.

Stage de fin d'étude (Master 2) uniquement.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Capacité d'analyse ;
- Rigueur ;
- Motivation ;
- Bonne communication.

Outils informatiques

- Excel (VBA apprecié) ;
- Pack Office.

Langues

Anglais et français courant