COMPTABLE DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF - 2017-20441 - HF

Job description

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
Poste et missions:
Au sein du département Private Equity, Real Estate Services (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.
Vous aurez pour missions principales :
- Mettre en place de nouveaux clients et analyser leur activité ;
- Enregistrer des opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires ;
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois en Lux GAAP et IFRS ;
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières ;
- Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise.
- Préparer tous les types d'états financiers nécessaires aux dossiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie).
Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.
! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France www.civiweb.com.
Profil:
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation : Ecole de commerce, Université.
Spécialisation : Comptabilité, Economie, Finance d'entreprise.
Niveau d'expérience minimum
0
- 2 ans
Expérience
Une première expérience en comptabilité ou analyse financière est souhaitée.
Compétences recherchées
Compétences métiers :
Connaissances comptable avancées (IFRS…) ;
Connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement alternatifs (FIA).
Compétences comportementales :
Rigueur ;
Esprit analytique ;
Esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du pack office en particulier Excel.
Langues
Anglais courant.