CHARGÉ DE MIDDLE OFFICE – PRODUITS VANILLA H/F (2016-17972)

Job description

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).
Au sein du département Banking Services, vous intégrerez l'équipe de Font Office Solutions, en charge d'assurer la réception, l'exécution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian (sous-dépositaire) provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.
Vous aurez pour missions principales :
- Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude ;
- Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux comptables de fonds en respectant les échéances ;
- Remplir les instructions de liquidation et comptabiliser les entrées/sorties de fonds ;
- Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian CACEIS Paris ;
- Traiter les mouvements cash (traitements des suspens) ;
- Répondre aux questions et aux demandes des clients.
Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.
! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.