Comptable OPC-Mandats H/F

  • Nov 2016
  • Audit / Comptabilité
  • Paris
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Comptable OPC-Mandats H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Référence

2016-17837  

Date de parution

05/12/2016

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

4 mois

Date prévue de prise de fonction

01/12/2016

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la filière Opérations, la direction Administration de Fonds est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.
Dans ce cadre, elle assure :
- la valorisation et la comptabilité d'OPC,
- la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,
- le contrôle des ratios règlementaires,
- la réalisation et la diffusion des reportings réglementaires.
Chaque département de l'Administration de fonds est organisé par service structuré par secteur d'activité ou par secteur de clientèle.

En qualité de Comptable OPC-Mandats, vous assurez principalement la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Dans le cadre du contrôle :
- Vous garantissez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens) ;
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ;
- Vous analysez et vous vous s'assurez de la cohérence des soldes de comptes de tiers ;
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation…) et proposez des solutions correctives ;
- Vous remontez les dysfonctionnements récurrents.

Dans le cadre de la valorisation et comptabilité :
- Vous mettez à jour des portefeuilles (enregistrement des transactions initiées par les gérants, des OST, des opérations de souscription et de rachat…) ;
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettez à disposition aux gérants pour validation ;
- Vous êtes garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits ;
- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;

Dans le cadre de la relation clients :
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ;
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- Vous appliquez le protocole d'échange dédié à chaque service (outil alerte, réclamations diverses ...).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation comptable de niveau Bac+3 à bac+5. La maîtrise de l'anglais serait un plus.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de Fonds et la comptabilité OPC.

Outils informatiques

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici