Auditeur Contrôle dépositaire H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Référence

2016-17859  

Date de parution

16/11/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

02/01/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Le contrôle dépositaire est le service en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés chez CACEIS Bank.

L'objet premier du contrôle dépositaire est la protection des investisseurs, en leur assurant que les OPC qu'ils détiennent sont :
- gérés conformément aux normes prudentielles réglementaires et aux objectifs d'investissement décrits dans les prospectus,
- et que leur valeur liquidative soit représentative de la juste valeur des actifs en portefeuille.

A ce titre, le contrôle dépositaire définit annuellement un plan de contrôle, dont la réalisation, sous forme de contrôles ex post, d'études et d'audit, permet de réduire les risques d'image et financiers liés à la fonction Dépositaire.

Le secteur « Audit & Qualité » au sein du Contrôle dépositaire

L'Auditeur Contrôle Dépositaire a pour vocation de réaliser les missions définies dans le plan de contrôle annuel :
- Les audits auprès des sociétés de gestion et des valorisateurs, sous la responsabilité du manager de l'équipe d'audit,
- Les études/analyses concernant des sujets de conformité, transverses ou propres à une société de gestion,
- La participation aux missions définies dans les plans de contrôle additionnels.

Par ailleurs, l'Auditeur Contrôle Dépositaire a en charge le suivi des démarches qualité : formalisation et suivi des procédures et des normes (celles-ci garantissant la fiabilité et la qualité des prestations du Contrôle dépositaire).

Vos missions

Dans le cadre de votre alternance au sein du secteur Audit et Qualité, vous contribuerez aux missions suivantes :

Audit

 Réaliser, dans les délais, les audits sur pièces ou sur place auprès des sociétés de gestion et valorisateurs, tels que définis dans les plans de contrôles additionnels et le plan d'audit,
 Réaliser les dossiers de travail permettant un suivi de la piste d'audit et une revue exhaustive des travaux,
 Rédiger les rapports d'audit et les synthèses pour les différents reporting du Contrôle dépositaire,
 S'assurer de l'information permanente et exhaustive des Directeurs de mission et des responsables du Contrôle Dépositaire concernant l'avancement des travaux.

Etudes

 Réaliser dans les délais, les études/analyses qui lui sont confiées,
 Rédiger les rapports et les documents de synthèse pour les différents reporting du Contrôle Dépositaire.

Qualité

 Vérifier l'existence et la qualité des procédures du Contrôle Dépositaire,
 Formaliser les procédures organisationnelles,
 Veiller à la correcte application des procédures, et s'assurer notamment de la qualité des dossiers (anomalies déclarées, contrôles, etc.),
 Mettre en place des outils de suivi et de reporting,
 S'assurer du suivi des plans d'action.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy-les-Moulineaux

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Master en Finance/Gestion des Risques/Audit

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous disposez des compétences suivantes:
- esprit d'analyse et de synthèse
- capacité orale/écrit
- rigueur, fiabilité
- capacité à coopérer et à travailler en équipe
- organisation/méthode

La connaissance des instruments financiers est un plus.

Outils informatiques

Excel / Access : niveau intermédiaire à confirmé
Connaissance Visual Basic appréciée

Langues

Anglais courant (rédaction et contacts clients) ; allemand / italien apprécié