Les offres de “Chanel Fr”

Il y a 42 joursChanel Fr

CASH MANAGEMENT JUNIOR ANALYST H/F

  • CDI
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • Comptabilité / Contrôle de gestion

Description de l'offre

Basé(e) à Neuilly-sur-Seine, au sein de la Région Europe & rattaché(e) au Responsable Cash Management Europe , vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision court terme et la gestion de la liquidité. Dans un univers en forte transformation, vous accompagnez le déploiement de projets structurants portés par la Trésorerie.

Dans ce cadre-là, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

Accompagnement de LA trésorerie quotidienne & prévisions court-terme

·  Rapprochement des flux bancaires ;

·  Analyse, saisie et suivi des prévisions court terme France et Europe ;

·  Suivi des positions de trésorerie et équilibrages des comptes ;

·  Suivi des positions intercos / de Cash Pooling ;

·  Suivi des cycles de paiement fournisseurs ;

·  Saisie et suivi du processus Groupe de Netting (interface SAP, saisie des transactions complémentaires dans l'outil Reval, saisie des prévisions sur Kyriba et préparation des ordres de virements) ;

·  Préparation et envoi du reporting quotidien de Cash Management.

Gestion des opérations Back-Office

·  Suivi des règlements hebdomadaires et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques ;

·  Gestion administrative : mise à jour des pouvoirs bancaires, préparation des courriers d'ouverture et de fermeture de compte bancaire ;

·  Suivi des garanties & cautionnements.

Projet

·  Evolution dans un écosystème en mutation de par des projets d’envergure :

- Déploiement d’un nouveau TMS ;

- Mise en place d’une nouvelle structure de Cash Pooling ;

- Mise en place d’une nouvelle architecture bancaire ;

- PowerBi ;

·  Participation à la transformation de la fonction Cash Management.

PROFIL

De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire avec idéalement une spécialisation en Finance/Trésorerie, vous avez un intérêt pour les Métiers de la Trésorerie.

Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers. Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l’outil Kyriba serait un atout.

Votre proactivité , votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste. Vos capacités d’ adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées. La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale.

Faire de chaque avenir une réussite.
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