DEPOSITARY CONTROL OFFICER HF

Job description

Entreprise: Caceis Bank Belgium Branch
Poste et missions:
Vous aurez principalement pour mission :
1) Les missions de surveillance doivent être exercées par le dépositaire d'un fonds AIF(M) et d'OPCVM (Retail funds) :
Les principales tâches et responsabilités sont les suivantes:
- Effectuer les contrôles sur les restrictions d'investissement comme indiqué dans le prospectus du fonds et la loi applicable.
- Effectuer les contrôles au jour le jour (conservation, rapprochements en espèces et de sécurité, calcul de la VNI, souscriptions et rachats).
- Suivre les flux de trésorerie d'un fonds selon une approche fondée sur le risque.
- S'assurer que toutes les breaches sont bien documentées et suivies.
- Effectuer des visites de due diligence (administrateurs, (sous) dépositaires, prime borkers, asset managers).
- Assurer la liaison avec les clients, les administrateurs, les (sous) dépositaires, les prime brokers et le régulateur.
2 / Intermédiation interne et coordination :
Compte tenu de l'organisation de CACEIS Bank, Belgium Branch, le Depositary Control Officer est le principal interlocuteur interne de toutes les autres équipes opérationnelles et / ou départements du Groupe CACEIS qui fournissent des services aux clients. Le cas échéant, il assure la liaison avec les services concernés afin de fournir une assistance pour résoudre les problèmes opérationnels et / ou améliorer les services aux clients.
Profil:
Etudes universitaires (Master 2) à orientation économique ou financière.
Compétences comportementales :
o faire preuve de rigueur
o être capable de gérer différents sujets en même temps
o être flexible
o être curieux, avide d'apprendre