Contrôleur dépositaire H/F

Description de l'offre

VOTRE ENVIRONNEMENT :

- Le Contrôle dépositaire de CACEIS BANK France :
Le contrôle dépositaire est le service en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés chez CACEIS Bank.
L'objet premier du contrôle dépositaire est la protection des investisseurs, en leur assurant que les OPC qu'ils détiennent sont :
-gérés conformément aux normes prudentielles réglementaires et aux objectifs d'investissement décrits dans les prospectus,
-et que leur valeur liquidative soit représentative de la juste valeur des actifs en portefeuille.

A ce titre, le contrôle dépositaire définit annuellement un plan de contrôle, dont la réalisation, sous forme de contrôles ex post, d'études et d'audit, permet de réduire les risques d'images et financiers liés à la fonction Dépositaire.

- Le secteur « Contrôleurs » au sein du Contrôle dépositaire :
Le Contrôleur dépositaire réalise principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire). Il participe par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques. Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).

VOS MISSIONS :

Contrôle des Rapprochements
- Rapprochements titres
- Rapprochements Cash
- Plans de contrôles additionnels (FAF, Capital Risque, Véhicules Immobiliers, FCT, FIA par objet)
- Suivi des Attestations d'inscriptions en compte

Suivi des OPC
- Analyse les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification
- Recensement des contraintes de gestion à paramétrer

Ratios
- Contrôle a posteriori le respect des règles d'investissements (réglementaires et spécifiques)
- Applique le dispositif de réaction aux anomalies (niveau 1 à 7).
- Suit la régularisation des anomalies.
- Participe à l'amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contrainte (MIG21).

Lors de votre prise de poste, vous bénéficierez du parcours d'intégration « Nouvel arrivant au Contrôle dépositaire » qui vous permettra de mieux connaître l'ensemble des activités et l'organisation interne du Contrôle Dépositaire. Intégré au sein d'une équipe d'environ 7 personnes, ce poste vous permettra d'acquérir un ensemble de connaissances réglementaires ainsi que les mécanismes de la gestion d'actifs et des produits. Vous serez en relation directe avec les sociétés de gestion et les valorisateurs.

Profil recherché

Formation : Diplôme préparé : Master 1 ou 2
• Niveau : Bac +3/4 et plus
• Spécialisation : Finance / Comptabilité / Gestion des risques / Audit

Outils informatiques : Pack Office : intermédiaire

Compétences recherchées : • Esprit d'analyse et de synthèse
• Rigueur, fiabilité
• Sens du résultat et des priorités
• Organisation, méthode

À propos de Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).