Expires soon Caceis

CHARGÉ DE MIDDLE OFFICE – PRODUITS VANILLA HF

  • V.I.E.
  • Luxembourg City (Luxembourg)
  • Master, Titre d'ingénieur, Bac +5

Job description

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Poste et missions:
Au sein du département Banking Services, vous intégrerez l'équipe de Font Office Solutions, en charge d'assurer la réception, l'exécution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian (sous-dépositaire) provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.
Vous aurez pour missions principales :
- Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude ;
- Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux comptables de fonds en respectant les échéances ;
- Remplir les instructions de liquidation et comptabiliser les entrées/sorties de fonds ;
- Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian CACEIS Paris ;
- Traiter les mouvements cash (traitements des suspens) ;
- Répondre aux questions et aux demandes des clients.
Profil:
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : École de commerce, Université.
Spécialisation : Finance, Asset management.
Expérience : Une première expérience en finance de marché serait un atout.
Compétences techniques :
Un intérêt pour l'environnement des fonds d'investissements ;
Connaissance du marché des actions, obligations et changes.
Compétences comportementales :
Gestion des priorités ;
Rigueur ;
Réactivité ;
Esprit d'équipe ;
Pragmatisme.
Outils informatiques :
Pack Office, notamment Excel (formules avancées, VBA, macro). Une première utilisation de providers financiers serait un atout .
Langues : Anglais : courant.

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