Chargé de Middle Office H/F

Stage Par Caceis
  • Paris
  • Licence, Bac +3
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Chargé de Middle Office H/F

Votre environnement :

Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe les postes liés à l'offre « Back to Front Services ».
Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services qui leur permettent d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont deux liés au Middle Office:

 Le Middle Office Flux est en charge de :
• Confirmer les opérations avec les brokers/contreparties pour certains clients
• Enrichir et/ou contrôler les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et en frais

 Le Middle Office Stock est en charge de :
• Tenir la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l'offre 3 de PRIME MO
• Effectuer le rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.
• Assurer le calcul et le contrôle des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

Dans le cadre de votre mission au MO Flux, vous aurez pour mission de :

- Suivre et piloter les flux entrants dans les outils PRIME MO
- Saisir les instructions transmises par fax
- Calculer et/ou contrôler les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
- Effectuer le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
- S'assurer du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
- Réaliser l'enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
- Valider les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
- Produire un reporting « end of day »– Fin de journée
- Participer à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
- Contrôler la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
- Contrôler la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
- Analyser les écarts et le cas échéant, avertir le client et/ou la DSI

Niveau d'études: Licence, Bac +3

Formation : Vous préparez un Master 1 ou 2 de Finance



Outils informatiques : Excel : TCD et macros VBA – intermédiaire


Compétences recherchées : Vous possédez les qualités suivantes :

- Capacité orale et/ou écrite
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Réactivité, initiative

Une connaissance des instruments financiers et/ou de l'environnement technique et financier serait un atout supplémentaire.

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici

Emmeline Stein
Etudiante en Master à NEOMA - finance de marché et gestion de portefeuille