Auditeur Contrôle dépositaire H/F

Description de l'offre

VOTRE ENVIRONNEMENT :
Le contrôle dépositaire est le service en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés chez CACEIS Bank.L'objet premier du contrôle dépositaire est la protection des investisseurs, en leur assurant que les OPC qu'ils détiennent sont :
Gérés conformément aux normes prudentielles réglementaires et aux objectifs d'investissement décrits dans les prospectus, et que leur valeur liquidative soit représentative de la juste valeur des actifs en portefeuille.
Le contrôle dépositaire définit annuellement un plan de contrôle, dont la réalisation, sous forme de contrôles ex post, d'études et d'audit, permet de réduire les risques d'images et financiers liés à la fonction Dépositaire.
L'Auditeur Contrôle Dépositaire a pour vocation de réaliser les missions définies dans le plan de contrôle annuel :
Les audits auprès des sociétés de gestion et des valorisateurs, sous la responsabilité du manager de l'équipe d'audit.
Les études/analyses concernant des sujets de conformité, transverse ou propre à une société de gestionLa participation aux missions définies dans les plans de contrôle additionnels
Il a en charge le suivi des démarches qualité consistant en la formalisation et au suivi des procédures et des normes garantissant la fiabilité et la qualité des prestations du Contrôle dépositaire.
VOS MISSIONS :
Vous êtes en charge et participez aux missions suivantes :
- Audit
Réalise dans les délais, les audits sur pièces ou sur place, auprès des sociétés de gestion et valorisateurs, tels que définis dans les plans de contrôles additionnels et le plan d'audit.
Est responsable de la constitution des dossiers de travail permettant un suivi de la piste d'audit et une revue exhaustive des travaux.
Rédige les rapports d'audit et les synthèses pour les différents reporting du Contrôle dépositaire.S'assure de l'information permanente et exhaustive des Directeurs de mission et des responsables du contrôle dépositaire concernant l'avancement des travaux.
- Etudes
Réalise dans les délais, les études/analyses qui lui sont confiées.Rédige les rapports et les documents de synthèse pour les différents reporting du Contrôle dépositaire.
- Qualité
Vérifie l'existence et la qualité des procédures du Contrôle dépositaire.
Formalise les procédures organisationnelles.
Veille à la correcte application des procédures, notamment s'assure de la qualité des dossiers (anomalies déclarées, contrôles, etc.).Met en place des outils de suivi et de reporting.S'assure du suivi des plans d'action.
ATOUTS DE LA MISSION :
Vous êtes formé aux techniques d'audits et êtes au coeur des enjeux réglementaires des métiers de la gestion d'actifs. Vous développez des compétences telles que la rigueur, l'esprit d'analyse, la méthodologie ou encore prendre communication orale, notamment face aux audités. Vous appréhendez de nombreuses activités de la gestion d'actifs private equity...



Compétences recherchées :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité orale et écrite
- Rigueur, fiabilité
- Sens du résultat et des priorités
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Organisation, méthode

La connaissance des instruments financiers serait un plus.

Outils informatiques :
- Pack Office : Excel, Access, Word ( TCD, macros VBA niveau intermédiaire voir confirmé)
- Visual Basic : utilisation fortement apprécié
-Bloobert/Telekurs : consultation de données

Profil recherché

Vous suivez une formation en Audit, Gestion des risques, Finance.

À propos de Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).