Assistant Network Manager

Job description

L'équipe " Network Management " est en charge au niveau local de la relation avec l'ensemble des sous-conservateurs titres et cash, et tiers détenteurs d'actifs utilisés par CACEIS Bank pour le compte de ses clients. Celle-ci participe au processus d'entrée en relation avec les sous-conservateurs utilisés par CACEIS Bank et est responsable de l'ensemble de la relation au jour le jour avec ceux-ci : appel d'offre, négociation tarifaire et contractuelle, ouverture des comptes, suivi de la qualité de la prestation rendue, gestion des incidents opérationnels ou des éventuels contentieux, réponse aux questions des clients concernant les spécificités des marchés, suivi de la facturation des services, etc.

L'équipe est également, conformément aux procédures du Groupe, en charge de la relation avec les autres tiers détenteurs d'actifs pour le compte de nos clients : Prime et Clearing Brokers, "registrars", prestataires de conservation d'actifs sous forme physique, etc.

Le poste comporte deux volets et comprend les missions suivantes.
Network Invoicing & Sub-Custody Fees dont la mission principale sera le suivi des frais payés à l'ensemble des sous-conservateurs et correspondants cash du réseau de CACEIS Bank.
Cette mission comprend :
- Saisi et contrôle des factures mensuelles, relance des prestataires en retard et vérification du bon paiement des factures ;
- Préparation en collaboration avec le Département Administratif et Financier (DAF) du comité mensuel des Suspens Cash ;
- Contribution à l'harmonisation et au renfort du dispositif de contrôle et suivi de la facturation sur le plan local et groupe ;
- Travail d'identification des postes de facturation (notamment les frais divers, et frais de transactions), mise en place des contrôles et adaptation des outils de requetes et reportings ;
- Analyse des taux et motifs de non-STP et alimentation du tableau de suivi mensuel ;
- Participation au projet d'automatisation du traitement des factures (" Robotic Process Automation ")
Network Administration & Client Support dont la mission principale est la mise en place et animation de la relation avec les tiers détenteurs, et suivi de la qualité de service.
Cette mission comprend :
- Campagne annuelle de mise à jour des documents (Contacts, Procédures, etc.)
- Monitoring : Suivi retours des questionnaires de Due Diligence de Thomas Murray et des documents " Know Your Bank " annexes) :
mise à jour tableau de bord,
enregistrement des pièces collectées sur le Sharepoint Groupe,
et relances
- Participation au chantier de clôture des comptes dormants

Desired profile

Compétences recherchées :
Connaissance de l'environnement économique et financier et de l'activité bancaire
Connaissance des principes de comptabilité
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Esprit d'équipe

About Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).