Assistant Contrôleur Frais Fournisseurs & Chargé Relations Correspondants H/F

Description de l'offre

L'équipe Relations Correspondants ou « Network Management » est en charge au niveau local de la relation avec l'ensemble des sous-conservateurs titres et cash, et tiers détenteurs d'actifs utilisés par CACEIS Bank France pour le compte de ses clients. Celle-ci participe au processus d'entrée en relation avec les sous-conservateurs utilisés par CACEIS Bank France et est responsable de l'ensemble de la relation au jour le jour avec ceux-ci : appel d'offre, négociation tarifaire et contractuelle, ouverture des comptes, suivi de la qualité de la prestation rendue, gestion des incidents opérationnels ou des éventuels contentieux, réponse aux questions des clients concernant les spécificités des marchés, suivi de la facturation des services, etc.

L'équipe est également, conformément aux procédures du Groupe, en charge de la relation avec les autres tiers détenteurs d'actifs pour le compte de nos clients : Prime et Clearing Brokers, «registrars», prestataires de conservation d'actifs sous forme physique, etc.

Dans le cadre de votre stage, vous aurez pour mission principale le suivi des frais payés à l'ensemble des sous-conservateurs et correspondants cash du réseau de CACEIS Bank France.

Votre contribution portera sur les taches suivantes :

 Saisir et contrôler les factures mensuelles, relancer les prestataires en retard et vérifier le bon paiement des factures,

 Préparer en collaboration avec le Département Administratif et Financier (DAF) le comité mensuel des Suspens Cash,

 Contribuer à l'harmonisation et au renfort du dispositif de contrôle et suivre la facturation sur le plan local et groupe,

 Mettre à jour et créer de tableaux de bord et de reporting divers, notamment un tableau de suivi des réclamations ouvertes chez les fournisseurs)

 Identification les postes de facturation (notamment les frais divers et frais de transactions), mettre en place des contrôles et adapter les outils de requêtes et reportings

 Rédiger et mettre à jour des procédures.

 Participer au chantier de mise en place / mise à jour des "Service Level Agreements"

Profil recherché

Formation : DUT GEA
BTS Comptabilité
Lience de gestion
Spécialisation en Finances et Comptabilité

Outils informatiques : Maitrise du pack office et en particulier d'Excel et d'Access

Compétences recherchées : Connaissance de l'environnement économique et financier et de l'activité bancaire
Connaissance des principes de comptabilité
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Esprit d'équipe

À propos de Caceis

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).