Comptable OPC-Mandats H/F

CDD Par Caceis Fund Administration
  • PARIS
  • A négocier

Description

Comptable OPC-Mandats H/F

Au sein de la filière Opérations, la direction Administration de Fonds est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.
Dans ce cadre, elle assure :
- la valorisation et la comptabilité d'OPC,
- la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,
- le contrôle des ratios règlementaires,
- la réalisation et la diffusion des reportings réglementaires.
Chaque département de l'Administration de fonds est organisé par service structuré par secteur d'activité ou par secteur de clientèle.
En qualité de Comptable OPC-Mandats, vous assurez principalement la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Dans le cadre du contrôle :
- Vous garantissez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement et suivi des suspens) ;
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ;
- Vous analysez et vous vous s'assurez de la cohérence des soldes de comptes de tiers ;
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation…) et proposez des solutions correctives ;
- Vous remontez les dysfonctionnements récurrents.
Dans le cadre de la valorisation et comptabilité :
- Vous mettez à jour des portefeuilles (enregistrement des transactions initiées par les gérants, des OST, des opérations de souscription et de rachat…) ;
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettez à disposition aux gérants pour validation ;
- Vous êtes garant de la mise à jour des particularités des portefeuilles en actualisant les fiches produits ;
- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;Dans le cadre de la relation clients :
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ;
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- Vous appliquez le protocole d'échange dédié à chaque service (outil alerte, réclamations diverses ...).

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de Fonds et la comptabilité OPC.
La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

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