Private Equity Accountant H/F

  • Par CACEIS BANK Luxembourg
  • Stage
  • Paris (Paris)
2016-10-07T21:24:22+0200

Description de l'offre

Au sein du département Private Equity, vous intégrerez l'équipe de Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients ainsi que du reporting financier.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :-Mise en place de nouveaux clients et analyse de leur activité;-Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyse et suivi de la création des sociétés et structures intermédiaires;-Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois en Lux GAAP et IFRS;-Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières;-Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise;-Préparer tous les types d'états financiers nécessaires aux dossiers (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie).

Profil recherché

Vous avez des connaissances comptables avancées et souhaitez découvrir l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

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