Comptable de Fonds d'Investissement H/F

Description de l'offre

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :
- Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,
- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.

Profil recherché

Vous avez une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC.
- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
La connaissance de GP3 est un réel atout.