Trésorier Holding H/F

Description de l'offre

Description du poste

Filière Métier

GESTION/FINANCE

Intitulé du poste

Trésorier Holding H/F

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Temps de travail

Temps complet

Description de la mission

 

Au sein de la Direction Financière et plus particulièrement de l’équipe Trésorerie et Financement - Activité France (7 personnes), vos missions comprendront notamment :

- La gestion quotidienne de la trésorerie de la holding sur Kyriba (monitoring des communications bancaires, contrôle des positions et des flux, établissements des virements de trésorerie pour équilibrer les positions)
- L’administration de la plateforme de Trésorerie et plus généralement du Cash Pooling en France
- L’établissement des prévisions de trésorerie court et moyen terme
- L’élaboration du reporting quotidien et mensuel
- La gestion des ouvertures et fermetures de comptes, la vérification des frais bancaires et des échelles d’intérêts
- La gestion et le suivi des pouvoirs bancaires
- Le pilotage du programme d’assurance-crédit en France

Vous participerez activement aux projets d’évolution au sein de la Direction Financière, tels que :

- La modernisation des moyens de paiement
- L’implémentation d’un nouvel outil de reporting de trésorerie
- L’évolution des protocoles de communication bancaire
- La mise en place d’un outil de gestion des pouvoirs bancaires

Vous serez un contact régulier des équipes Trésorerie de nos filiales Françaises et les accompagnerez face à leurs diverses problématiques. Vous serez également amené(e) à travailler étroitement avec l’Equipe Activité Internationale et Risques Financiers.

Enfin vous pourrez également être amené(e) à travailler sur la mise en place de financements et de lignes de garanties.

Les tâches sont diversifiées et permettent d’appréhender de nombreuses problématiques stratégiques au sein d’une direction financière.

 

 

Profil recherché

Profil

 

De formation Ecole de Commerce / Ingénieur ou Master II Finance, vous êtes jeune diplômé(e) avec une première expérience de stagiaire en Corporate Finance et idéalement dans un service

 

Trésorerie

- Vous êtes ouvert(e) d’esprit, curieux(se) et rigoureux(se)
- Vous aimez les chiffres et vous avez une appétence pour les systèmes d’information
- Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et aimez le travail en équipe
- Vous êtes dynamique et force de proposition

Enfin vous êtes à l’aise avec Microsoft Office et vous avez idéalement des connaissances en VBA et Power BI.