Agent Administratif Trésorerie H/F
Guyancourt (Yvelines) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Description du poste
Filière Métier
GESTION/FINANCE
Intitulé du poste
Agent Administratif Trésorerie H/F
Contrat
CDI
Statut
Etam
Temps de travail
Temps complet
Description de la mission
La Direction Trésorerie de BOUYGUES CONSTRUCTION SA recherche son Agent Administratif (H/F) pour :
gérer la trésorerie quotidienne en Euros ; il s'agit de gérer les comptes bancaires du siège de Bouygues Bâtiment International : vous contrôlez donc les flux débit/crédit sur les comptes bancaires, vous effectuez les rapprochements avec les données comptables, vous vérifiez au quotidien le solde de chaque compte, puis vous effectuez les virements de trésorerie nécessaires selon les débits et crédits constatés,
traiter des missions administratives: vous enregistrez les chèques dans l'outil de trésorerie avant de les remettre aux coursiers, vous imprimez tous les matins les virements, vous organisez les éditions avant de les envoyer en banque.
Vous êtes en lien avec les interlocuteurs des banques.
De façon ponctuelle, vous faites le suivi et la gestion des pouvoirs bancaires.
Profil recherché
Profil
De nature rigoureuse et méticuleuse, l'organisation est un de vos points forts. Vous avez des affinités vis à vis des chiffres. Une formation initiale en comptabilité, finance, secrétariat vous permettra de maitriser le poste.
La connaissance de la trésorerie n'est pas un prérequis car une formation interne peut être dispensée en vue de bien maitriser les différentes missions.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, selon la disponibilité de la personne choisie.
Le poste est basé à Guyancourt (78) sur le site de Challenger.