Assistant Prévision de Trésorerie, H/F

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.



BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement pour une clientèle de grandes entreprises et d'institutionnels. Présent dans 45 pays, CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.



Au sein du pôle CIB, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services titres en Europe et le cinquième acteur mondial en termes de valeurs d'actifs en conservation. Nous rejoindre, c'est travailler dans un environnement cosmopolite et dynamique, c'est surtout partager nos six valeurs fondamentales : focus client, excellence, respect, esprit d'équipe, innovation et fun.



BNP Paribas Securities Services recherche à Pantin un(e) stagiaire :



Assistant Prévision de Trésorerie, H/F

6 mois



Contexte et enjeux :



Au sein de la Trésorerie de BNP Paribas Securities Services (BP2S), filiale à 100% de BNP Paribas spécialisée dans le Métier Titres, vous intégrez l'équipe Prévision de Trésorerie, dont la mission est la gestion et l'optimisation de positions centralisées (sur les branches de Paris, Londres, Zurich, Francfort, Milan, Madrid, Luxembourg, Jersey, Singapour, Hong Kong, Bruxelles et Sydney, New York) en devises OUT & EUR en collaboration avec les Salles de Marchés (de Paris, Londres, Jersey et Sydney).

En quelques chiffres : équipe de 9 personnes, 37 devises pour 2,300 comptes cash, 150 000 flux/mois pour un volume quotidien de 25, 000, 000,000 EUR équivalents/jour.



Vos missions :



Ce stage a pour objectif principal la revue et l'automatisation partielle des tâches liées à la mise à jour des taux et conditions des correspondants.



La première phase d'analyse implique l'apprentissage et la maîtrise de la saisie des taux et la réconciliation des échelles d'intérêts. Ces taches vous sont assignées sur toute la durée de votre stage. Vous pourrez ainsi acquérir l'expertise nécessaire au regard critique que l'on vous demande de porter sur vos activités.



Les missions qui vous sont confiées sont les suivantes :



1)La saisie et la mise à jour des taux :



Une base de données nommée Rubi, Rates Used and Bank Informations, est dédiée aux informations relatives aux correspondants cash de BP2S. Elle recense principalement deux types d'informations :

* Les conditions de ces correspondants nécessitent une veille d'information afin de les mettre à jour et celles relatives aux nouveaux correspondants de BP2S ;

Quotidiennement, des séries de taux doivent être mis à jour qui, en plus d'être primordiaux pour le fonctionnement quotidien du service, sont communiqués aux autres départements de BP2S.

2)La rédaction de lettres d'informations sur l'activité de BP2S dans ces domaines d'activités.



Cette tâche est sensible car les lettres sont envoyées au management et à la salle des marchés. Vous êtes amené à être l'un des points d'entrée du service sur ce domaine.



3)La réconciliation d'échelles d'intérêts :



Fiabiliser et compléter les balances quotidiennes des comptes gérés par TFG ;Assurer la réconciliation mensuelle des échelles d'intérêts.

Cette action permet de vérifier que les conditions négociées par BP2S sont bien respectées par nos correspondants.



Elle se déroule de la façon suivante : le montant de ces intérêts est à comparer avec une simulation listant les intérêts théoriques calculés sur la base des balances quotidienne des comptes et des conditions présentes sous Rubi.

Tous les écarts significatifs (de plus de 100 Eur eq.) doivent être source d'investigation et être présentés à votre maître de stage et à la hiérarchie lors d'une réunion mensuelle.



4)L'automatisation partielle des taches par VBA :



Réaliser diverses macros (avec le support du maitre de stage) ;Participer aux phases d'évolution trimestrielles des outils ;Etre sollicité ponctuellement sur des projets à court terme de prévision de trésorerie ;Effectuer une analyse critique sur votre périmètre d'activité et être force de proposition.

Apports du poste :



Vous serez le point d'entrée de l'équipe de trésorerie, du management et du département commercial sur toutes les problématiques liées aux conditions des comptes de BP2S.

Vous serez seul garant de la bonne application des négociations commerciales en matière d'intérêts. Le résultat de vos analyses et du PnL aura une influence sur l'évolution de l'activité de trésorerie, votre sens de la responsabilité, votre esprit de synthèse et votre relation commerciale seront valorisées tout au long de son stage.



Formation :



Bac +3 minimum en Ecole de Commerce et/ou équivalent Universitaire avec une spécialisation en Banque.



Compétences techniques :



Anglais avancéMaîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint)

Compétences comportementales :



Capacité à communiquerCapacité de synthèseCapacité d'analyseCapacité d'organisationCapacité d'adaptation

Disponibilité :



Stage à pourvoir pour une durée de 6 mois à partir d'Août 2016.

Profil recherché

Selon Profil

À propos de Bnp Paribas

BNP PARIBAS fait désormais partie des premiers acteurs européens de la banque, avec une présence internationale forte. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.