Les offres de “Bnp Paribas”

Expire bientôt Bnp Paribas

Assistant Gestionnaire, Valorisateur & Superviseur OPCVM H/F

  • Alternance
  • Pantin (Seine-Saint-Denis)
  • Ventes

Description de l'offre

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement pour une clientèle de grandes entreprises et d'institutionnels. Présent dans 45 pays, CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.

Au sein du pôle CIB, BNP Paribas Securities Services est le premier fournisseur de services titres en Europe et le cinquième acteur mondial en termes de valeurs d'actifs en conservation. Nous rejoindre, c'est travailler dans un environnement cosmopolite et dynamique.

BNP Paribas Securities Services (BP2S) recherche à Pantin un(e) alternant(e) :

Assistant Gestionnaire, Valorisateur & Superviseur OPCVM H/F


Contexte et enjeux :

Votre mission en 5 lettres : OPCVM ! Vous allez Organiser, Préciser, Comptabiliser, Vérifier et Mettre à disposition les données de l'OPCVM, la boucle est bouclée !

Plus sérieusement, l'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) est un véhicule complexe qui couvre l'ensemble des instruments financiers. Vous les valoriserez directement ou via les équipes off-shore de Chennai (Inde) et Varsovie (Pologne).
Pour cela, vous enregistrerez l'ensemble des événements impactant la gestion des fonds.

Vous serez garant de la justesse et de la communication des infos aux gérants de fonds : vous l'aurez compris, le contrôle est votre meilleur allié !


Vos missions :

En tant qu'Assistant Gestionnaire, valorisateur et superviseur OPCVM, vous assurez la responsabilité des missions suivantes :

· Garantir la gestion comptable d'un portefeuille d'OPCVM
· Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
· Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options …
· Contrôler les cours utilisés pour la valorisation en tenant compte des spécificités clients
· Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables
· Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
· Vérifier l'équilibrage des comptes de la balance
· Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
· Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice, les fournir aux commissaires aux comptes après accord du Responsable d'équipe et les valider après revue
· Préparer les documents nécessaires aux conseils d'administration des SICAV
· Assurer la mise à disposition des documents dans le processus de qualité et conformité (ISO, ISAE)

· Contribuer à l'amélioration continue de la qualité de nos prestations :
· Identifier et déclarer les anomalies (erreurs, retards, recalculs …) selon le process et délais définis,
· Mettre en œuvre immédiatement les actions correctrices nécessaires en collaboration avec son Responsable d'équipe (selon le plan d'action défini)
· Proposer en interne des actions d'amélioration et participer à leur mise en œuvre

Apports du poste :

Cette alternance sera une expérience riche qui vous permettra d'interagir avec des middle-officers, des auditeurs, des dépositaires et, plus globalement, avec l'ensemble des équipes opérationnelles de BP2S.

Enfin, vous serez intégré(e) à une entreprise à forte dimension multiculturelle, vous aurez de ce fait beaucoup d'interactions en anglais.


Formation :

BAC+3 minimum en Ecole de Commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Banque, Audit ou Assurance.
Une première expérience en comptabilité ou contrôle de gestion est demandée.


Compétences techniques :

· Niveau d'anglais avancé
· Maîtrise des outils bureautiques
· Connaissances des métiers bancaires

Compétences comportementales :

ð Rigueur et précision
ð Capacité d'organisation
ð Être orienté client
ð Capacité d'apprentissage
ð Capacité d'adaptation

Disponibilité :

Contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) à démarrer entre juin et septembre 2018 pour une durée de 24 mois.
Le rythme d'alternance souhaité est de 3 jours en entreprise et 2 jours en formation.

Faire de chaque avenir une réussite.
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