Chargé(e) de Reporting
Puteaux (Hauts-de-Seine) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
En tant que Chargé(e) de Reporting , vous serez en charge de la production des reporting suivants :
· Fundfactsheet ;
·
Reporting spécifiques ;
·
Reporting réglementaires (coûts MIFID 2, PRIIPS, AIFMD etc…).
Ces reporting concernent les fonds ouverts, les fonds dédiés et les profils de conseil en investissement.
Les missions seront les suivantes :
o Assister le Head of Reporting à définir et à mettre en œuvre les nouveaux reporting
o Construire et intégrer les nouveaux portefeuilles et benchmarks dans les systèmes notamment tierces parties
o Produire l'ensemble des reporting dont les factsheets et les reporting institutionnels
o Participer aux relations avec les fournisseurs externes de factsheet ou d'autres documents
o Élaborer et intégrer un cadre solide, conforme et approprié, et en termes de culture et de gouvernance, conforme à l'environnement et aux risques, afin de sécuriser la fonction.
o Définir chaque mois le périmètre de production
o Coordonner et synchroniser les différents intervenants impliqués dans la production (fournisseurs externes, gestion, marketing)
o Soumettre les reporting pour validation finale et distribution
o Répondre aux demandes spécifiques des équipes de gestions et de services clients
o Etre en appui des autres membres de l'équipe Reporting en cas de besoin ou de pic d'activité
Le poste impliquera de :
o Respecter rigoureusement les délais de production des rapports
o Contrôler les reporting et s'assurer que les modifications soient apportées
o Agir proactivement pour traiter les processus existants et proposer des axes d'amélioration
o S'assurer que les informations/commentaires des équipes de gestion et de service client soit correctement remontées vers le Global Head of Performance and Client Reporting
Profil recherché
Qualifications :
Compétences techniques :
o Bonne connaissance des instruments financiers et des mathématiques financières ;
o Bonne maîtrise des outils de développement micro-informatiques et financiers : Excel (éventuellement VBA), Morningstar Direct et Bloomberg ;
o Bonne connaissance de l'environnement réglementaire UCITS, AIMF et MIFID
o Bonne maitrise de la langue anglaise (écrit et parlé).
Compétences relationnelles :
o Capacité d'organisation et rigueur ;
o Autonomie et prise d'initiative ;
o Esprit d'équipe.
Formation et expérience :
o Formation : Universitaire Bac+5 dans le domaine de la finance ou Ecole de commerce
o Expérience : Profil 3 à 5 ans d'expérience dans une société de gestion d'actifs
o Une expérience sur un poste similaire serait un atout.