Expire bientôt AREVA

Comptable fournisseurs - F/H

  • CDI
  • Paris La Defense (Hauts-de-Seine)
  • Comptabilité / Contrôle de gestion

Description de l'offre

New AREVA valorise les matières nucléaires afin qu'elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l'énergie.

Le groupe propose des produits, technologies et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités couvrent les mines, la chimie de l'uranium, l'enrichissement, le recyclage des combustibles usés, la logistique, le démantèlement et l'ingénierie.

New AREVA et ses 20 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche permanente d'innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l'international.
Au sein de la Direction comptable New AREVA et au sein du service comptabilité fournisseurs, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de fournisseurs et vos missions s'articuleront autour des axes suivants :

1°) Saisies des factures fournisseurs

· Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
· Rejets des factures sans commandes au fournisseur
· Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité
· Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :
· des services faits et réceptions (MM)
· numéro de commande sur la facture
· code fournisseur (commande/ facture)
· compte de charges ou de compte d'immobilisation
· TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation)
· devise de saisie et de paiement
· délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin)
· R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur….)
· Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
· Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
· Suivi des blocages règlements
· Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
· Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs

· Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
· Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)
· Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances

· Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
· Comptabilisation mensuelle des charges à payer manuelles en relation avec les BU/ comptables business et contrôler qu'elles sont justifiées et que ces écritures ne correspondent à aucune commande déjà réceptionnée
· Comptabilisation mensuelle des charges constatées d'avance en relation avec les BU

4°) Travaux fiscaux

· Etablissement et contrôle de la déclaration d'honoraires DADS 2 : Action spécifique de la comptabilité fournisseurs en amont de la déclaration :
· S'assurer lors de la comptabilisation de la facture du paramétrage correct du code Frs,
· S'assurer lors de la comptabilisation de la facture de la bonne affectation du compte de charges (honoraires)
· Etablissement de la déclaration d'honoraires DADS 2 via la collecte des informations annuelles, le contrôle des tiers et des montants déclarés et procéder à l'interface des fichiers finaux dans ALTAVEN

5°) Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »

6°) Etre un support aux clients internes

7°) Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes

Les principaux systèmes d'information utilisés sont :

· SAP Harmony / Ambition
· Cockpit readsoft
· Sharepoint-Ticketing
· Altaven (DAS2)

Profil recherché

Qualifications :

Vous êtes issu(e) d'une formation BAC+2 en comptabilité.
Vous disposez d'une bonne connaissance des différents SAP.

Vous avez le sens du relationnel et du service.
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux et réactif.

Faire de chaque avenir une réussite.
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