VIE - FUND ASSISTANT H/F

Job description

Entreprise:
Poste et missions:
Le VIE Fund Assistant a pour mission d’assister les Contrôleurs de Fonds dans la gestion administrative de Fonds luxembourgeois gérés par AEW.
A dimension européenne, il consiste notamment à effectuer les tâches suivantes :
- Préparation et exécution des flux intragroupes, pour le compte des fonds luxembourgeois gérés par AEW + exécution des paiements
- Mise à jour du tableau de suivi des financements intragroupes
- Calcul et traitement des intérêts intragroupes + exécution des paiements
- Contrôle des fichiers de distributions en faveur des investisseurs + contrôle et suivi des virements
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés gérées, suivi de la facturation, mise en signature auprès des managers et transmission aux banques pour exécution
- Participation aux reportings trimestriels des fonds à l’attention des investisseurs
- Coordination avec les prestataires comptables en charge de la réalisation des comptes des sociétés gérées (transmission des pièces justificatives, contrôle de la bonne prise en compte…) + traitements des différentes demandes ponctuelles
- Coordination avec les auditeurs pour la revue des comptes trimestriels, semestriels et annuels + traitements des différentes demandes ponctuelles (transmission de documents comptables, formulaires à compléter, suivi du calendrier d’audit...)
- Gestion des ouvertures de comptes (documentation juridique, procédures bancaires)
- Suivi des coûts de développement des actifs immobiliers, vérification et rapprochement entre le calcul des partenaires et notre budget prévisionnel
- Rôle de support dans différentes transactions et financements : mise à jour de la règlementation juridique (FATCA, RCS) et des différentes assurances (multirisques, terrorisme), collecte et centralisation des documents requis.
- Coordination et support aux équipes AEW des différents pays dans lesquels investissent les fonds luxembourgeois d’AEW.
Profil:
De Formation supérieure en Gestion/Comptabilité/Finance, vous êtes rigoureux, dynamique et autonome. Vous possédez une bonne aisance relationnelle et avez de bonnes capacités d’organisation et d’anticipation. Vous avez envie de travailler dans l’immobilier.
Vous parlez un français et un anglais courant.