Comptables en Assurance (Technique et Générale) H/F

Description de l'offre

Dans le cadre du développement de notre offre Operations, nous sommes aujourd'hui à la recherches de comptables ayants des expériences en comptabilité des actifs en assurances et ou exécution des écritures comptable. Vous aurez la responsabilité du respect des règles propres au métier et de la qualité des résultats comptables et des livrables.

Missions :

- Traitements des opérations courantes :

o Suivi et contrôle de l'alimentation des actes de gestions à partir des systèmes de gestion internes ou des outils des délégataires :

§ Vérification de l'exhaustivité et de la cohérence des données,

§ Contrôle de la transformation des Mouvements Elémentaires (Actes de Gestion) en Compte Rendu d'Evènements & écritures comptable…

§ Analyse et traitement des rejets, qualification des anomalies et proposition de solution de résolution, le cas échéant,

§ Exécution des traitements type Lettrage et Rapprochement bancaire,

§ Traitement des suspens liés à ces traitements,

§ Saisie des écritures de correction suivant une procédure prédéfinie,

§ Rapprochement et cadrage entre les données comptables et les données de gestion,

§ Production des états comptable de suivi d'activité, le cas échéant.

- Travaux de clôture des comptes :

o Exécuter les traitements de clôture multinormes :

§ Calculs des données d'inventaire multinormes :

· Calcul des plus ou moins-values latentes,

· Calcul des provisions pour dépréciation,

· Gestion des amortissements,

· Calcul des participations aux bénéfices différés,

· Calcul des impôts différés,

· Calcul de l'ajustement ACAV de l'Actif…

§ Exécuter les traitements de rapprochements et de réconciliations notamment l'adossement Actif / Passif des UC,

§ Effectuer les traitements de transferts / d'affection. Exemple : transferts de portefeuille, reclassements analytiques…

o Produire les états de réconciliations internormes

o Générer les états comptables et réglementaires

o Contribuer aux travaux de formalisation de la justification des comptes

Profil recherché

Profil :

- Formation type bac+2 / bac +3 en comptabilité/gestion,

- Justification de 2 ans minimum d'expérience sur un poste similaire.

- Connaissance de la comptabilité générale dans l'environnement assurantiel ( IFRS, Solvabilité 2)

- Un première expérience sur la comptabilisation des Actifs Financier est un vrai plus (valeurs mobilières, instruments à termes, participations non cotées, immobilier…),

- Rigoureux, dynamique, autonome, fort relationnel et appétence pour le travail en équipe

- Maitrise des outils bureautique : Word, Excel et Powerpoint

- Connaissance des outils de gestion des Actifs (Sungard et Simcorp) serait un plus.