Chargé de Middle-Office Positions de Marché CDD 11 mois (H/F) Natixis Asset Management

Description de l'offre

Vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d’expertises ICS (Institutionnels et Réseaux, Bancassurances), Seeyond Volatilité & Flexible, VEGA IM, NAM US et vous procédez aux contrôles associés.

Vous aurez pour activités principales de :

• Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires,
• Assurer la livraison quotidienne d’une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off…),
• Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives,
• Assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre de portefeuilles sous suivi,
• Participer aux différents projets du Middle Office (Recettes des outils, développement de nouveau process, mise à jour de modes opératoires/procédures).

Profil recherché

Profile recherché



De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 5 ans en société de gestion, chez un valorisateur ou dépositaire (valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, Back/Middle Office, support Front Office).

Vous connaissez les instruments financiers et les méthodes de valorisation.
Vous maîtrisez les outils et requêtes de bases de données (Excel/Access/VBA).

Doté d'un bon esprit d'équipe, vous avez une capacité à vous exprimer avec qualité vis à vis des tiers internes et externes, tant à l'oral qu'à l'écrit. Rigoureux, vous faites preuve de méthodologie et de capacités d'adaptation et d'analyse.

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Site géographique : 21 quai d'Austerlitz - 75013 Paris

À propos de Natixis

Avec 367,5 milliards d'actifs sous gestion et 700 collaborateurs au 30 juin 2017, Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens.

Le Middle Office a pour mission de garantir la fiabilité et l’exhaustivité des positions de gestion des portefeuilles de NAM et de certaines de ses filiales.

L’effectif est composé d’un responsable de service et de 4 responsables d’équipes ayant la charge de 29 collaborateurs, répartis par filière pour le suivi des portefeuilles des 4 pôles d'expertise :
• Core Taux (Obligataire, Crédit et Emergents), Mirova et EMERISE
• ICS (Diversifiés et Mandats Assurances), VEGA IM et NAM US
• Seeyond, Core Actions, ICS (FCPE) et fonds de dettes
• Taux (Monétaires et Assurances), H2O AM.

Le Middle-Office Position de Marché est un Service rattaché au Middle-Office, au sein de la Direction des Opérations.