comptable OPC-Mandats H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-23503  

Date de parution

20/07/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24 mois

Date prévue de prise de fonction

04/09/2017

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

VOTRE ENVIRONNEMENT

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.
L'alternant(e) sera accueilli(e) au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

VOS MISSIONS

- Enregistrement et contrôle des opérations de marché,
- Rapprochements titres, passif et espèces,
- Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
- Contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme préparé : Licence PRO, DCG, Master.
Niveau : à partir de BAC +3
Spécialisation : comptabilité, gestion, finance

Rythme d'alternance souhaité : 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous possédez les qualités suivantes :

X Esprit d'analyse et de synthèse
X Rigueur, fiabilité
X Sens du résultat et des priorités
X Capacité à coopérer et à travailler en équipe

La maîtrise de GP3 serait un atout supplémentaire.

Outils informatiques

Vous savez utiliser le Pack Office

Langues

Anglais : niveau opérationnel pour rédaction de mails