ANALYSTE AML/KYC

Job description

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
Poste et missions:
Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté au service en charge de la gestion des comptes des investisseurs dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures Know Your Client (KYC) et Anti Money Laundering(AML) .
Vous participerez aux missions suivantes :
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC / AML ;
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
- Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux participants ;
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
- Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC / AML.
Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les sociétés de clearing, les gestionnaires, brokers ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités). En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.
Profil:
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé en école de commerce et/ou université.
Vous êtes spécialisé en Finance / Compliance /Droit.
Niveau d'expérience minimum : 0
- 2 ans
Expérience : Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et de la réglementation AML/KYC et/ou FATCA.
Compétences recherchées : Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.
Outils informatiques : Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).
Langues : Maîtrise indispensable de l'anglais/français. La connaissance de l'allemand est un avantage.